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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 446.00 | 1 514.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 018.00 | 87 991.00 | 54 027.00 | 142 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 066.00 | 56 335.00 | 43 731.00 | 100 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 695.00 | 145 772.00 | 99 923.00 | 245 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BN En cours de production de biens | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CF Disponibilités | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 729.00 | 145 772.00 | 379 956.00 | 525 729.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 857.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 758.00 | 83 830.00 | | 130 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 48 071.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 152 956.00 | 152 758.00 | | 152 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 336.00 | 67 013.00 | | 59 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 300.00 | 15 006.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 156.00 | 60 804.00 | | 39 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 59 337.00 | | 58 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 001.00 | 234 958.00 | | 227 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 956.00 | 387 716.00 | | 379 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 336.00 | 17 816.00 | 41 520.00 | 59 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 360.00 | 152 860.00 | 500.00 | 153 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 701.00 | 117 181.00 | 41 520.00 | 158 701.00 |