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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AN Terrains | 12 631 684.00 | | 12 631 684.00 | 12 631 684.00 |
AP Constructions | 151 800 782.00 | 53 664 496.00 | 98 136 287.00 | 151 800 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 186.00 | | 570 186.00 | 570 186.00 |
AX Avances et acomptes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 010 839.00 | 53 672 153.00 | 111 338 686.00 | 165 010 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
BZ Autres créances | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 803.00 | | 382 803.00 | 382 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 393 642.00 | 53 672 153.00 | 111 721 489.00 | 165 393 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 170 000.00 | | | 88 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 298.00 | | | 471 298.00 |
DG Autres réserves | 1 191 028.00 | | | 1 191 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 617.00 | | | 575 617.00 |
DL TOTAL (I) | 90 407 943.00 | | | 90 407 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527 719.00 | | | 20 527 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 634.00 | | | 472 634.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 313 546.00 | | | 21 313 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 721 489.00 | | | 111 721 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 403 245.00 | | | 19 403 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 526 383.00 | | 12 526 383.00 | 12 526 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 526 383.00 | | 12 526 383.00 | 12 526 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 526 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 809.00 | | | 287 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 150.00 | | | 12 537 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 961 533.00 | | | 11 961 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 617.00 | | | 575 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050 000.00 | 9 622 000.00 | | 44 050 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042 000.00 | 9 622 000.00 | | 44 042 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 528 000.00 | 18 618 000.00 | | 20 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 314 000.00 | 19 404 000.00 | | 21 314 000.00 |