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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AN Terrains | 12 631 684.00 | | 12 631 684.00 | 12 631 684.00 |
AP Constructions | 156 397 239.00 | 81 700 642.00 | 74 696 597.00 | 156 397 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 282.00 | 485.00 | 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 955.00 | | 594 955.00 | 594 955.00 |
AX Avances et acomptes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142 917.00 | | 6 142 917.00 | 6 142 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 775 748.00 | 81 708 581.00 | 94 067 167.00 | 175 775 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 830 560.00 | 81 708 581.00 | 94 121 979.00 | 175 830 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 170 000.00 | | | 88 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 905.00 | | | 611 905.00 |
DG Autres réserves | 1 039 991.00 | | | 1 039 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 346.00 | | | 1 853 346.00 |
DL TOTAL (I) | 91 675 242.00 | | | 91 675 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 304.00 | | | 2 011 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 079.00 | | | 227 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
EA Autres dettes | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 737.00 | | | 2 446 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 121 979.00 | | | 94 121 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 567 259.00 | | 13 567 259.00 | 13 567 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 259.00 | | 13 567 259.00 | 13 567 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 746.00 | | | 720 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 222.00 | | | 13 586 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 732 875.00 | | | 11 732 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 346.00 | | | 1 853 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 656 000.00 | | 7 120 000.00 | 168 656 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 776 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 648 000.00 | | 977 000.00 | 168 648 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143 000.00 | 6 143 000.00 | | 6 143 000.00 |
VB T. V. A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 000.00 | 6 189 000.00 | | 6 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 000.00 | 435 000.00 | | 2 446 000.00 |