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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AN Terrains | 12 631 684.00 | | 12 631 684.00 | 12 631 684.00 |
AP Constructions | 153 567 965.00 | 63 360 765.00 | 90 207 200.00 | 153 567 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 496.00 | | 1 202 496.00 | 1 202 496.00 |
AX Avances et acomptes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 410 332.00 | 63 368 423.00 | 104 041 910.00 | 167 410 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BZ Autres créances | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 252.00 | | 178 252.00 | 178 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 588 585.00 | 63 368 423.00 | 104 220 162.00 | 167 588 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 170 000.00 | | | 88 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 079.00 | | | 500 079.00 |
DG Autres réserves | 1 137 864.00 | | | 1 137 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 757.00 | | | 874 757.00 |
DL TOTAL (I) | 90 682 700.00 | | | 90 682 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596 649.00 | | | 12 596 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 702.00 | | | 604 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 768.00 | | | 188 768.00 |
EA Autres dettes | 137 701.00 | | | 137 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 462.00 | | | 13 537 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 220 162.00 | | | 104 220 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 600 987.00 | | | 11 600 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 049 974.00 | | 13 049 974.00 | 13 049 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 974.00 | | 13 049 974.00 | 13 049 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 928.00 | | | 13 050 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 171.00 | | | 12 176 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 757.00 | | | 874 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 012 000.00 | | | 165 012 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 411 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 403 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 004 000.00 | | 2 399 000.00 | 165 004 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |