| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AN Terrains | 12 632 177.00 | | 12 632 177.00 | 12 632 177.00 |
AP Constructions | 157 021 522.00 | 90 278 206.00 | 66 743 315.00 | 157 021 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 435.00 | 332.00 | 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 635 475.00 | | 3 635 475.00 | 3 635 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568 100.00 | | 11 568 100.00 | 11 568 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 865 697.00 | 90 286 298.00 | 94 579 398.00 | 184 865 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 664 929.00 | | 664 929.00 | 664 929.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 737.00 | | 669 737.00 | 669 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 535 434.00 | 90 286 298.00 | 95 249 136.00 | 185 535 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 170 000.00 | | | 88 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 572.00 | | | 704 572.00 |
DG Autres réserves | 905 015.00 | | | 905 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 589.00 | | | 2 345 589.00 |
DL TOTAL (I) | 92 125 176.00 | | | 92 125 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 204.00 | | | 2 050 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 712.00 | | | 790 712.00 |
EA Autres dettes | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 960.00 | | | 3 123 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 249 136.00 | | | 95 249 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 756.00 | | | 1 073 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 999 605.00 | | 12 999 605.00 | 12 999 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 605.00 | | 12 999 605.00 | 12 999 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 054 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 446.00 | | | 849 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 162 151.00 | | | 13 162 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 816 562.00 | | | 10 816 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 589.00 | | | 2 345 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 777 000.00 | | 9 090 000.00 | 175 777 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 568 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 184 866 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 173 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 626 000.00 | | 3 665 000.00 | 169 626 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 000.00 | | 5 425 000.00 | 6 143 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |