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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 188.00 | 25 105.00 | 6 083.00 | 31 188.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 237.00 | 25 105.00 | 48 132.00 | 73 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
110 Total général Actif | 76 567.00 | 25 105.00 | 51 462.00 | 76 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 398.00 | 3 527.00 | | 4 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 352.00 | 56 378.00 | | 57 352.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 752.00 | 59 908.00 | | 61 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 582.00 | 1 461.00 | | 2 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 244.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 013.00 | 3 087.00 | | 4 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | -222.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 20 844.00 | 20 895.00 | | 20 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 771.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 753.00 | 13 703.00 | | 11 753.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | 6 767.00 | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 1 363.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 768.00 | 49 320.00 | | 48 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 984.00 | 10 588.00 | | 12 984.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 943.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 447.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 592.00 | 8 198.00 | | 10 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221.00 | | | 221.00 |