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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 23 653.00 | 2 535.00 | 26 188.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 237.00 | 23 653.00 | 44 584.00 | 68 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
110 Total général Actif | 81 565.00 | 23 653.00 | 57 912.00 | 81 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 889.00 | 4 022.00 | | 4 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 986.00 | 45 779.00 | | 56 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 7 377.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 590.00 | 57 195.00 | | 63 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 291.00 | 1 942.00 | | 2 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | -48.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 869.00 | 4 365.00 | | 4 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | 310.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 22 206.00 | 20 708.00 | | 22 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 975.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 625.00 | 7 975.00 | | 15 625.00 |
252 Charges sociales | 6 435.00 | 3 609.00 | | 6 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 213.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 604.00 | 40 936.00 | | 53 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 986.00 | 16 259.00 | | 9 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 313.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 418.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 488.00 | 15 153.00 | | 8 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 777.00 | | | 5 777.00 |