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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 21 879.00 | 4 309.00 | 26 188.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 237.00 | 21 879.00 | 46 358.00 | 68 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
110 Total général Actif | 74 964.00 | 21 879.00 | 53 085.00 | 74 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 877.00 | 4 165.00 | | 3 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 572.00 | 58 905.00 | | 56 572.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | 2.00 | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 378.00 | 63 072.00 | | 64 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 608.00 | 2 235.00 | | 1 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | -168.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 800.00 | 3 675.00 | | 4 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 378.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 25 448.00 | 21 727.00 | | 25 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 121.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 090.00 | 11 785.00 | | 16 090.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | 5 265.00 | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 249.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 077.00 | 48 155.00 | | 58 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 301.00 | 14 917.00 | | 6 301.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 176.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 2 211.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 312.00 | 12 530.00 | | 5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |