| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 22 766.00 | 3 422.00 | 26 188.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 237.00 | 22 766.00 | 45 471.00 | 68 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
110 Total général Actif | 80 703.00 | 22 766.00 | 57 937.00 | 80 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 022.00 | 3 877.00 | | 4 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 779.00 | 56 572.00 | | 45 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3 929.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 195.00 | 64 378.00 | | 57 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942.00 | 1 608.00 | | 1 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | 175.00 | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 365.00 | 4 800.00 | | 4 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | -47.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 20 708.00 | 25 448.00 | | 20 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 602.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 975.00 | 16 090.00 | | 7 975.00 |
252 Charges sociales | 3 609.00 | 7 263.00 | | 3 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 251.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 936.00 | 58 077.00 | | 40 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 259.00 | 6 301.00 | | 16 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 937.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 153.00 | 5 312.00 | | 15 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 771.00 | | | 2 771.00 |