| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 20 992.00 | 5 196.00 | 26 188.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 237.00 | 20 992.00 | 47 245.00 | 68 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
110 Total général Actif | 77 283.00 | 20 992.00 | 56 291.00 | 77 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 165.00 | 4 398.00 | | 4 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 905.00 | 57 352.00 | | 58 905.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 072.00 | 61 752.00 | | 63 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 235.00 | 2 582.00 | | 2 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 675.00 | 4 013.00 | | 3 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | -553.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 21 727.00 | 20 844.00 | | 21 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 096.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 785.00 | 11 753.00 | | 11 785.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | 6 903.00 | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 247.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 155.00 | 48 768.00 | | 48 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 917.00 | 12 984.00 | | 14 917.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 524.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 1 869.00 | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 530.00 | 10 592.00 | | 12 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |