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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 621.00 | 45 322.00 | 113 299.00 | 158 621.00 |
BF Prêts | 398 966.00 | | 398 966.00 | 398 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 588.00 | 45 322.00 | 512 265.00 | 557 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 274.00 | | 444 274.00 | 444 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 862.00 | 45 322.00 | 956 539.00 | 1 001 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 166.00 | -281 269.00 | | -494 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 315.00 | -212 898.00 | | -111 315.00 |
DL TOTAL (I) | -580 482.00 | -469 166.00 | | -580 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 659.00 | 1 284 159.00 | | 1 292 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 119 712.00 | | 117 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | 39 856.00 | | 29 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 021.00 | 1 443 727.00 | | 1 537 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 539.00 | 974 561.00 | | 956 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 659.00 | | | 1 292 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 906.00 | | 447 906.00 | 447 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 906.00 | | 447 906.00 | 447 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 2 395.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 2 395.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 55 712.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 55 712.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -53 317.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 052.00 | 462 297.00 | | 459 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 367.00 | 675 195.00 | | 570 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 315.00 | -212 898.00 | | -111 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 471.00 | 425 160.00 | | 426 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 113.00 | | | 612 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 526.00 | | 398 966.00 | 54 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 526.00 | | 557 588.00 | 54 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 492.00 | | | 453 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 16 186.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 16 186.00 | | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 925.00 | 401 800.00 | | 497 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
UP Prêts | 398 966.00 | 62 506.00 | | 398 966.00 |
UX Autres créances clients | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 794 734.00 | 794 734.00 | | 794 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 363.00 | 317 903.00 | 336 460.00 | 654 363.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 021.00 | 1 440 896.00 | | 1 537 021.00 |