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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 621.00 | 110 066.00 | 48 555.00 | 158 621.00 |
BF Prêts | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 624.00 | 110 066.00 | 199 557.00 | 309 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
BZ Autres créances | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 281.00 | | 453 281.00 | 453 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 905.00 | 110 066.00 | 652 838.00 | 762 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 453.00 | -838 508.00 | | -961 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 868.00 | -122 946.00 | | -121 868.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 322.00 | -960 453.00 | | -1 082 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 792.00 | 1 399 405.00 | | 1 439 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 737.00 | 127 158.00 | | 124 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 213.00 | 42 695.00 | | 51 213.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 236.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 926.00 | 118 949.00 | | 117 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 160.00 | 1 689 462.00 | | 1 735 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 838.00 | 729 009.00 | | 652 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 035.00 | 1 689 462.00 | | 1 639 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 721.00 | | 474 721.00 | 474 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 721.00 | | 474 721.00 | 474 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 783.00 | 464 854.00 | | 474 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 651.00 | 587 799.00 | | 596 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 868.00 | -122 946.00 | | -121 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441 706.00 | 436 646.00 | | 441 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 623.00 | 151 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 623.00 | 309 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 880.00 | 16 186.00 | | 93 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 880.00 | 16 186.00 | | 93 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
UP Prêts | 151 002.00 | 66 000.00 | 85 002.00 | 151 002.00 |
UX Autres créances clients | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VB T. V. A. | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 667.00 | 1 343 667.00 | | 1 343 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 067.00 | 384 065.00 | 85 002.00 | 469 067.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 160.00 | 1 639 035.00 | 96 125.00 | 1 735 160.00 |