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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 621.00 | 93 880.00 | 64 741.00 | 158 621.00 |
BF Prêts | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 247.00 | 93 880.00 | 280 366.00 | 374 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
BZ Autres créances | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 642.00 | | 448 642.00 | 448 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 889.00 | 93 880.00 | 729 009.00 | 822 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 508.00 | -686 747.00 | | -838 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 946.00 | -151 760.00 | | -122 946.00 |
DL TOTAL (I) | -960 453.00 | -837 508.00 | | -960 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 405.00 | 1 360 758.00 | | 1 399 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 158.00 | 221 072.00 | | 127 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | 54 131.00 | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 949.00 | 116 507.00 | | 118 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 462.00 | 1 753 724.00 | | 1 689 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 009.00 | 916 216.00 | | 729 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689.00 | 392 966.00 | | 1 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 405.00 | | | 1 399 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 854.00 | 458 000.00 | | 464 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 799.00 | 609 760.00 | | 587 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 946.00 | -151 760.00 | | -122 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 241.00 | | | 438 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 995.00 | 215 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 995.00 | 374 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 620.00 | | | 279 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 694.00 | 16 186.00 | | 77 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 694.00 | 16 186.00 | | 77 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
UP Prêts | 215 625.00 | 66 000.00 | 149 625.00 | 215 625.00 |
UX Autres créances clients | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 280.00 | 1 303 280.00 | | 1 303 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 027.00 | 375 402.00 | 149 625.00 | 525 027.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 462.00 | 1 689 462.00 | | 1 689 462.00 |