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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 621.00 | 77 694.00 | 80 927.00 | 158 621.00 |
BF Prêts | 279 620.00 | | 279 620.00 | 279 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 241.00 | 77 694.00 | 360 547.00 | 438 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BZ Autres créances | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 669.00 | | 555 669.00 | 555 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 911.00 | 77 694.00 | 916 216.00 | 993 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 747.00 | -605 482.00 | | -686 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 760.00 | -81 265.00 | | -151 760.00 |
DL TOTAL (I) | -837 508.00 | -685 747.00 | | -837 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 758.00 | 1 323 773.00 | | 1 360 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 072.00 | 127 760.00 | | 221 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 22 947.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 507.00 | 114 734.00 | | 116 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 724.00 | 1 590 468.00 | | 1 753 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 216.00 | 904 721.00 | | 916 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 966.00 | 266 695.00 | | 392 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 997.00 | | 457 997.00 | 457 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 997.00 | | 457 997.00 | 457 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 000.00 | 499 590.00 | | 458 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 760.00 | 580 856.00 | | 609 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 760.00 | -81 265.00 | | -151 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 257.00 | 427 608.00 | | 432 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 621.00 | | | 501 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 380.00 | 279 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 380.00 | 438 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 508.00 | 16 186.00 | | 61 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 508.00 | 16 186.00 | | 61 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 072.00 | 221 072.00 | | 221 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
UP Prêts | 279 620.00 | 66 000.00 | 213 620.00 | 279 620.00 |
UX Autres créances clients | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
VB T. V. A. | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VC Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 633.00 | | 1 264 633.00 | 1 264 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 997.00 | 384 377.00 | 213 620.00 | 597 997.00 |
VW T.V.A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 724.00 | 392 966.00 | 1 360 758.00 | 1 753 724.00 |