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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 666.00 | 2 334.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 9 235.00 | 5 093.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 367.00 | 14 901.00 | 32 466.00 | 47 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 626.00 | 3 072.00 | 178 554.00 | 181 626.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 268.00 | 3 072.00 | 262 196.00 | 265 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 635.00 | 17 973.00 | 294 662.00 | 312 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 905.00 | 25 446.00 | | 71 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | 46 460.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 127 705.00 | 93 905.00 | | 127 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 2 408.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 088.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 156 512.00 | | 116 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 466.00 | 42 623.00 | | 38 466.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 114.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 956.00 | 205 745.00 | | 166 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 662.00 | 299 650.00 | | 294 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 956.00 | 205 745.00 | | 166 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 328.00 | | 39.00 | 56 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 47 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 39.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 10 582.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 10 582.00 | | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 901.00 | 219 215.00 | 3 686.00 | 222 901.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |