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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 085.00 | 665.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 25 413.00 | 37 371.00 | 62 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 312.00 | 5 884.00 | 201 428.00 | 207 312.00 |
BZ Autres créances | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
CF Disponibilités | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 509.00 | 5 884.00 | 511 625.00 | 517 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 293.00 | 31 297.00 | 548 996.00 | 580 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -125 583.00 | 103 828.00 | | -125 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 980.00 | -229 412.00 | | 96 980.00 |
DL TOTAL (I) | -6 604.00 | -103 583.00 | | -6 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 047.00 | 291 189.00 | | 291 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 146 730.00 | | 161 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | 32 944.00 | | 72 489.00 |
EA Autres dettes | 22 286.00 | 7 901.00 | | 22 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 600.00 | 486 764.00 | | 555 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 996.00 | 383 181.00 | | 548 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 245.00 | 188 372.00 | | 293 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -125 583.00 | | | -125 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 013.00 | 400.00 | | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | 400.00 | | 25 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 1 246.00 | | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 1 246.00 | | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 1 246.00 | | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 000.00 | 36 645.00 | 254 355.00 | 291 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 106.00 | 190 106.00 | | 190 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 153.00 | 419 371.00 | 17 782.00 | 437 153.00 |
VW T.V.A. | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 600.00 | 293 245.00 | 254 355.00 | 555 600.00 |