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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 2 685.00 | 1 065.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 25 013.00 | 37 771.00 | 62 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 181.00 | 4 638.00 | 154 543.00 | 159 181.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CF Disponibilités | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 656.00 | 4 638.00 | 346 017.00 | 350 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 440.00 | 29 651.00 | 383 788.00 | 413 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 828.00 | 105 816.00 | | 103 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 412.00 | -1 988.00 | | -229 412.00 |
DL TOTAL (I) | -103 583.00 | 125 828.00 | | -103 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 189.00 | 205.00 | | 291 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 730.00 | 233 187.00 | | 146 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | 52 264.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 456.00 | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 372.00 | 294 112.00 | | 487 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 788.00 | 419 940.00 | | 383 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 372.00 | 286 112.00 | | 188 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 185.00 | 827.00 | | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 827.00 | | 24 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | 2 130.00 | 8 097.00 | 10 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 2 130.00 | 8 097.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | 2 130.00 | 8 097.00 | 10 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 130.00 | 8 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 189.00 | 189.00 | | 291 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 372.00 | 188 372.00 | | 487 372.00 |