| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 132.00 | 2 618.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 13 319.00 | 1 009.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 22 451.00 | 40 333.00 | 62 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 910.00 | 8 959.00 | 264 951.00 | 273 910.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 545.00 | 8 959.00 | 409 586.00 | 418 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 329.00 | 31 409.00 | 449 919.00 | 481 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 705.00 | 71 905.00 | | 105 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | 33 800.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 127 816.00 | 127 705.00 | | 127 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | 8 000.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 623.00 | 116 850.00 | | 235 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 996.00 | 38 466.00 | | 63 996.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 3 618.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 103.00 | 166 956.00 | | 322 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 919.00 | 294 662.00 | | 449 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 103.00 | 166 956.00 | | 322 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 328.00 | | 15 456.00 | 47 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | | 3 750.00 | 22 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 901.00 | 7 550.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 7 550.00 | | 14 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | 5 887.00 | | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 5 887.00 | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 5 887.00 | | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 675.00 | 329 969.00 | 11 706.00 | 341 675.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 103.00 | 322 103.00 | | 322 103.00 |