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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 737.00 | 599.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 4 332.00 | 4 343.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 5 070.00 | 14 942.00 | 20 013.00 |
BT Marchandises | 231 380.00 | | 231 380.00 | 231 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BZ Autres créances | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 133 916.00 | | 1 133 916.00 | 1 133 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 455.00 | | 1 610 455.00 | 1 610 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 469.00 | 5 070.00 | 1 625 398.00 | 1 630 469.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 750.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 280 293.00 | 244 296.00 | | 280 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 063.00 | 510 246.00 | | 435 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 357.00 | 1 505 293.00 | | 1 540 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 16 577.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 62 026.00 | | 58 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569.00 | 91 477.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 040.00 | 170 081.00 | | 85 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 398.00 | 1 675 374.00 | | 1 625 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651.00 | | 4 363.00 | 15 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651.00 | | 4 363.00 | 5 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 807.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 807.00 | | 4 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
VI Groupe et associés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VP Divers | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |