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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 160.00 | 76.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 357.00 | 5 084.00 | 5 272.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 594.00 | 6 244.00 | 15 349.00 | 21 594.00 |
BT Marchandises | 300 364.00 | | 300 364.00 | 300 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BZ Autres créances | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
CF Disponibilités | 777 369.00 | | 777 369.00 | 777 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 954.00 | | 1 415 954.00 | 1 415 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 548.00 | 6 244.00 | 1 431 304.00 | 1 437 548.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 315 357.00 | 280 293.00 | | 315 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 985.00 | 435 063.00 | | 185 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 342.00 | 1 540 357.00 | | 1 326 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 22 425.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 58 046.00 | | 14 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 256.00 | 4 569.00 | | 81 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 961.00 | 85 040.00 | | 104 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 304.00 | 1 625 398.00 | | 1 431 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | 1 680.00 | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 21 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 11 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | | 1 680.00 | 10 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 1 274.00 | 100.00 | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 1 274.00 | 100.00 | 5 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
UX Autres créances clients | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VB T. V. A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VC Groupe et associés | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 031.00 | 336 031.00 | | 336 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |