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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 5 872.00 | 6 685.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 794.00 | 7 109.00 | 16 685.00 | 23 794.00 |
BT Marchandises | 370 394.00 | | 370 394.00 | 370 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
BZ Autres créances | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CF Disponibilités | 422 039.00 | | 422 039.00 | 422 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 967.00 | | 1 046 967.00 | 1 046 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 761.00 | 7 109.00 | 1 063 652.00 | 1 070 761.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 101 342.00 | 315 357.00 | | 101 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 877.00 | 185 985.00 | | 92 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 219.00 | 1 326 342.00 | | 1 019 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 687.00 | 9 069.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 14 635.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 81 256.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 432.00 | 104 961.00 | | 44 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 652.00 | 1 431 304.00 | | 1 063 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 594.00 | | 2 200.00 | 21 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | 2 200.00 | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245.00 | 864.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 864.00 | | 6 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VC Groupe et associés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VP Divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |