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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 6 763.00 | 7 042.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 043.00 | 8 000.00 | 17 042.00 | 25 043.00 |
BT Marchandises | 227 526.00 | | 227 526.00 | 227 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BZ Autres créances | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CF Disponibilités | 953 487.00 | | 953 487.00 | 953 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 705.00 | | 1 403 705.00 | 1 403 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 748.00 | 8 000.00 | 1 420 747.00 | 1 428 748.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 44 219.00 | 101 342.00 | | 44 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 273.00 | 92 877.00 | | 256 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 493.00 | 1 019 219.00 | | 1 125 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 655.00 | 12 687.00 | | 133 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 660.00 | 28 241.00 | | 82 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 937.00 | 3 503.00 | | 78 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 254.00 | 44 432.00 | | 295 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 747.00 | 1 063 652.00 | | 1 420 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 794.00 | | 1 249.00 | 23 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | 1 249.00 | 13 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 892.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 892.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
UX Autres créances clients | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VC Groupe et associés | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VI Groupe et associés | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 254.00 | 295 254.00 | | 295 254.00 |