| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 6 621.00 | 7 631.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 490.00 | 7 858.00 | 17 631.00 | 25 490.00 |
BT Marchandises | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
BZ Autres créances | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CF Disponibilités | 828 727.00 | | 828 727.00 | 828 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 706.00 | | 1 380 706.00 | 1 380 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 197.00 | 7 858.00 | 1 398 338.00 | 1 406 197.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 750 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | -271 506.00 | 44 219.00 | | -271 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 635.00 | 256 273.00 | | 943 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 129.00 | 1 125 493.00 | | 1 107 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 133 655.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 658.00 | 82 660.00 | | 59 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 620.00 | 78 937.00 | | 229 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 209.00 | 295 254.00 | | 291 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 338.00 | 1 420 747.00 | | 1 398 338.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -271 506.00 | | | -271 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 043.00 | | 1 571.00 | 25 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 25 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 15 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | | 1 571.00 | 15 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 982.00 | 1 124.00 | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | 982.00 | 1 124.00 | 8 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
UX Autres créances clients | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VB T. V. A. | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VC Groupe et associés | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 368.00 | 160 829.00 | 118 539.00 | 279 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 209.00 | 291 209.00 | | 291 209.00 |