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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 893.00 | 42 369.00 | 5 524.00 | 47 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 22 247.00 | 11 078.00 | 33 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 382.00 | 67 794.00 | 289 588.00 | 357 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BP En cours de production de services | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 588.00 | 146.00 | 44 442.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 156.00 | 146.00 | 501 010.00 | 501 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 538.00 | 67 940.00 | 790 598.00 | 858 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 072.00 | 12 605.00 | | 13 072.00 |
DG Autres réserves | 247 549.00 | 238 688.00 | | 247 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 413.00 | 9 328.00 | | 49 413.00 |
DL TOTAL (I) | 611 034.00 | 561 622.00 | | 611 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 646.00 | 69 362.00 | | 73 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 351.00 | 39 223.00 | | 38 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | 74 441.00 | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 5 064.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 564.00 | 188 636.00 | | 179 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 598.00 | 750 258.00 | | 790 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 564.00 | 188 636.00 | | 179 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 382.00 | | | 357 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 977.00 | | | 274 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 416.00 | 13 378.00 | | 54 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | 13 378.00 | | 51 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |