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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 461.00 | 156.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 462.00 | 46 222.00 | 2 240.00 | 48 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 12 198.00 | 5 897.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 161.00 | 61 881.00 | 281 280.00 | 343 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BP En cours de production de services | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 011.00 | 126.00 | 34 885.00 | 35 011.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 742.00 | 126.00 | 556 616.00 | 556 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 902.00 | 62 007.00 | 837 895.00 | 899 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 457.00 | 15 543.00 | | 17 457.00 |
DG Autres réserves | 330 856.00 | 294 491.00 | | 330 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 38 279.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 649 507.00 | 649 313.00 | | 649 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 942.00 | 77 360.00 | | 75 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 36 511.00 | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | 65 090.00 | | 66 279.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 11 325.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 388.00 | 190 285.00 | | 188 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 895.00 | 839 598.00 | | 837 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 388.00 | 190 285.00 | | 188 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 963.00 | | 3 890.00 | 359 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 343 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 693.00 | 66 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | 3 890.00 | 83 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 326.00 | 2 906.00 | 18 350.00 | 77 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 147.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 012.00 | 2 759.00 | 18 350.00 | 74 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |