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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 314.00 | 303.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 462.00 | 45 104.00 | 3 359.00 | 48 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 28 908.00 | 5 989.00 | 34 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 963.00 | 77 326.00 | 282 638.00 | 359 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BP En cours de production de services | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CF Disponibilités | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 074.00 | | 556 074.00 | 556 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 037.00 | 77 326.00 | 838 711.00 | 916 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 543.00 | 13 072.00 | | 15 543.00 |
DG Autres réserves | 294 491.00 | 247 549.00 | | 294 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | 49 413.00 | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 649 313.00 | 611 034.00 | | 649 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 360.00 | 73 646.00 | | 77 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 38 351.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 090.00 | 63 251.00 | | 65 090.00 |
EA Autres dettes | 11 325.00 | 4 316.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 398.00 | 179 564.00 | | 189 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 711.00 | 790 598.00 | | 838 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 398.00 | 179 564.00 | | 189 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 382.00 | | 2 582.00 | 357 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 977.00 | | 440.00 | 274 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 219.00 | | 2 142.00 | 81 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 794.00 | 9 532.00 | | 67 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 137.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 617.00 | 9 395.00 | | 64 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |