| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 607.00 | 10.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 842.00 | 49 878.00 | 20 965.00 | 70 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 14 265.00 | 3 831.00 | 18 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 041.00 | 67 750.00 | 305 291.00 | 373 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BP En cours de production de services | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | 1 020.00 | 21 120.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 292.00 | 1 020.00 | 525 272.00 | 526 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 333.00 | 68 770.00 | 830 563.00 | 899 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 651.00 | 17 457.00 | | 17 651.00 |
DG Autres réserves | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 194.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 649 652.00 | 649 507.00 | | 649 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 149.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 241.00 | 75 942.00 | | 67 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 38 296.00 | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 66 279.00 | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 7 722.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 911.00 | 188 388.00 | | 180 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 563.00 | 837 895.00 | | 830 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 911.00 | 188 388.00 | | 180 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 149.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 161.00 | | 29 880.00 | 343 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 558.00 | | 29 880.00 | 66 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 881.00 | 5 868.00 | | 61 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 147.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 421.00 | 5 722.00 | | 58 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | 894.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 894.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 894.00 | | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |