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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 453.00 | 53 623.00 | 17 830.00 | 71 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 530.00 | 17 197.00 | 25 334.00 | 42 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 587.00 | 74 437.00 | 316 150.00 | 390 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BP En cours de production de services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | 1 020.00 | 14 436.00 | 15 457.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 428 803.00 | | 428 803.00 | 428 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 755.00 | 1 020.00 | 536 735.00 | 537 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 341.00 | 75 457.00 | 852 884.00 | 928 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 796.00 | 17 651.00 | | 17 796.00 |
DG Autres réserves | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | 145.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 683 064.00 | 649 652.00 | | 683 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 143.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 107.00 | 67 241.00 | | 59 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 740.00 | | 42 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | 65 389.00 | | 62 609.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 5 398.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 820.00 | 180 911.00 | | 169 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 884.00 | 830 563.00 | | 852 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 820.00 | 180 911.00 | | 169 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 143.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 041.00 | | 25 046.00 | 373 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 390 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 113 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 438.00 | | 25 046.00 | 96 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 750.00 | 6 687.00 | | 67 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 10.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 6 678.00 | | 64 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 820.00 | 169 820.00 | | 169 820.00 |