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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 499.00 | | 3 072 499.00 | 3 072 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 597.00 | 21 385.00 | 1 829 212.00 | 1 850 597.00 |
CF Disponibilités | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 500.00 | 21 385.00 | 2 371 115.00 | 2 392 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 999.00 | 21 385.00 | 5 443 614.00 | 5 464 999.00 |
CU Autres participations | 3 072 499.00 | | 3 072 499.00 | 3 072 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 282 430.00 | 2 516 243.00 | | 3 282 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 367.00 | 766 187.00 | | 697 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 798.00 | 3 502 430.00 | | 4 199 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 756.00 | 1 336 382.00 | | 891 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 146.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 411.00 | 327 528.00 | | 350 411.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 816.00 | 1 665 527.00 | | 1 243 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 614.00 | 5 167 957.00 | | 5 443 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 444.00 | 776 565.00 | | 808 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 396.00 | 86 572.00 | | 47 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 002.00 | 1 349 012.00 | | 1 334 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 634.00 | 582 825.00 | | 636 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 367.00 | 766 187.00 | | 697 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 499.00 | | 10 000.00 | 3 062 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 499.00 | | 10 000.00 | 3 062 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 962.00 | 453 589.00 | 435 372.00 | 888 962.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 923.00 | | | 442 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 254.00 | 430 254.00 | | 430 254.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 816.00 | 808 444.00 | 435 372.00 | 1 243 816.00 |