| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 660.00 | 276.00 | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 443.00 | 660.00 | 3 083 783.00 | 3 084 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 771 282.00 | 71 885.00 | 699 397.00 | 771 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 945 899.00 | | 2 945 899.00 | 2 945 899.00 |
CF Disponibilités | 346 742.00 | | 346 742.00 | 346 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 512.00 | 71 885.00 | 4 009 627.00 | 4 081 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 954.00 | 72 545.00 | 7 093 409.00 | 7 165 954.00 |
CU Autres participations | 3 072 999.00 | | 3 072 999.00 | 3 072 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 913 245.00 | 4 645 688.00 | | 5 913 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 467.00 | 1 267 556.00 | | 545 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 712.00 | 6 133 245.00 | | 6 678 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 29 758.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 10 934.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 982.00 | 299 690.00 | | 403 982.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 697.00 | 555 825.00 | | 414 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 093 409.00 | 6 689 070.00 | | 7 093 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 900.00 | 122.00 | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 600 122.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 900.00 | 599 878.00 | | -11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 48 765.00 | | 23 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 331.00 | 2 610 668.00 | | 1 355 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 864.00 | 1 343 111.00 | | 809 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 467.00 | 1 267 556.00 | | 545 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 945.00 | | 514 008.00 | 2 570 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 3 083 507.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | | 3 084 443.00 | 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 009.00 | | 514 008.00 | 2 570 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 312.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 312.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 232.00 | 240 232.00 | | 240 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 745 574.00 | 745 574.00 | | 745 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 871.00 | 788 871.00 | | 788 871.00 |
VW T.V.A. | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 697.00 | 414 697.00 | | 414 697.00 |