| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 36.00 | 899.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 435.00 | 36.00 | 3 066 398.00 | 3 066 435.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 258.00 | 32 054.00 | 1 818 204.00 | 1 850 258.00 |
CF Disponibilités | 416 945.00 | | 416 945.00 | 416 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 494.00 | 32 054.00 | 2 533 440.00 | 2 565 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 928.00 | 32 090.00 | 5 599 838.00 | 5 631 928.00 |
CU Autres participations | 3 065 499.00 | | 3 065 499.00 | 3 065 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 979 798.00 | 3 282 430.00 | | 3 979 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 891.00 | 697 367.00 | | 665 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 688.00 | 4 199 798.00 | | 4 865 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 417.00 | 891 756.00 | | 436 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 178.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 516.00 | 350 411.00 | | 296 516.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 150.00 | 1 243 816.00 | | 734 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 838.00 | 5 443 614.00 | | 5 599 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | 47 396.00 | | 30 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 707.00 | 1 334 002.00 | | 1 418 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 816.00 | 636 634.00 | | 752 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 891.00 | 697 367.00 | | 665 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 499.00 | | 3 936.00 | 3 072 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 065 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 066 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072 499.00 | | 3 000.00 | 3 072 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 269 674.00 | 269 674.00 | | 269 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 372.00 | 220 196.00 | 215 176.00 | 435 372.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 589.00 | | | 453 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
VW T.V.A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 150.00 | 518 973.00 | 215 176.00 | 734 150.00 |