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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 441.00 | 936.00 | 3 288 507.00 | 3 289 441.00 |
BZ Autres créances | 1 392 667.00 | 72 711.00 | 1 319 956.00 | 1 392 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 309.00 | 27 498.00 | 2 672 811.00 | 2 700 309.00 |
CF Disponibilités | 381 854.00 | | 381 854.00 | 381 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 822.00 | 100 209.00 | 4 379 613.00 | 4 479 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 263.00 | 101 145.00 | 7 668 118.00 | 7 769 263.00 |
CU Autres participations | 3 077 999.00 | | 3 077 999.00 | 3 077 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 000.00 | | 200 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 458 712.00 | 5 913 245.00 | | 6 458 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 922.00 | 545 467.00 | | 556 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 633.00 | 6 678 712.00 | | 7 253 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 463.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 776.00 | 403 982.00 | | 409 776.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 485.00 | 414 697.00 | | 414 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668 118.00 | 7 093 409.00 | | 7 668 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 485.00 | 414 697.00 | | 414 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 800.00 | | 766 800.00 | 766 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 800.00 | | 766 800.00 | 766 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 192.00 | 11 900.00 | | 14 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 192.00 | 11 900.00 | | 14 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | -11 900.00 | | -14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | 23 619.00 | | 36 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 300.00 | 1 355 331.00 | | 1 374 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 379.00 | 809 864.00 | | 817 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 922.00 | 545 467.00 | | 556 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 443.00 | | 204 998.00 | 3 084 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 507.00 | | 204 998.00 | 3 083 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 276.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 276.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 481.00 | 231 481.00 | | 231 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 552.00 | 1 391 552.00 | | 1 391 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 660.00 | 1 397 660.00 | | 1 397 660.00 |
VW T.V.A. | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 485.00 | 414 485.00 | | 414 485.00 |