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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 348.00 | 588.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 945.00 | 348.00 | 2 570 597.00 | 2 570 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BZ Autres créances | 495 528.00 | | 495 528.00 | 495 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 215 576.00 | 16 235.00 | 3 199 341.00 | 3 215 576.00 |
CF Disponibilités | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 709.00 | 16 235.00 | 4 118 474.00 | 4 134 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 654.00 | 16 583.00 | 6 689 070.00 | 6 705 654.00 |
CU Autres participations | 2 570 009.00 | | 2 570 009.00 | 2 570 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 645 688.00 | 3 979 798.00 | | 4 645 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 556.00 | 665 891.00 | | 1 267 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 245.00 | 4 865 688.00 | | 6 133 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 443.00 | 436 417.00 | | 215 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 3.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 1 213.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 690.00 | 296 516.00 | | 299 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 825.00 | 734 150.00 | | 555 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 070.00 | 5 599 838.00 | | 6 689 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 825.00 | 518 973.00 | | 555 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 300.00 | | 738 300.00 | 738 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 300.00 | | 738 300.00 | 738 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 10 000.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 122.00 | 10 000.00 | | 600 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 878.00 | | | 599 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | 30 363.00 | | 48 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 668.00 | 1 418 707.00 | | 2 610 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 111.00 | 752 816.00 | | 1 343 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 556.00 | 665 891.00 | | 1 267 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 435.00 | | 104 510.00 | 3 066 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 570 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 2 570 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 499.00 | | 104 510.00 | 3 065 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 312.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 312.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 493 672.00 | 493 672.00 | | 493 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 176.00 | 215 176.00 | | 215 176.00 |
VI Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 196.00 | | | 220 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 541.00 | 760 541.00 | | 760 541.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 825.00 | 555 825.00 | | 555 825.00 |