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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 13 890.00 | 6 964.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 12 509.00 | 16 297.00 | 28 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 534.00 | 29 148.00 | 59 386.00 | 88 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 173.00 | 652.00 | 261 521.00 | 262 173.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 624.00 | 652.00 | 425 972.00 | 426 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 159.00 | 29 800.00 | 485 359.00 | 515 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 484.00 | 48 642.00 | | 44 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 533.00 | 20 842.00 | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 115 517.00 | 74 984.00 | | 115 517.00 |
DN Avances conditionnées | 4 167.00 | 8 396.00 | | 4 167.00 |
DO TOTAL (II) | 4 167.00 | 8 396.00 | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 833.00 | 112 709.00 | | 121 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 811.00 | | 7 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 593.00 | 100 987.00 | | 119 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 738.00 | 100 731.00 | | 113 738.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 1 135.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 675.00 | 317 373.00 | | 365 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 359.00 | 400 753.00 | | 485 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 651.00 | 267 449.00 | | 331 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 066.00 | 41 394.00 | | 65 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 375.00 | | 12 159.00 | 76 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 801.00 | | 11 859.00 | 37 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 300.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 7 304.00 | | 21 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 095.00 | 7 304.00 | | 19 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | 1 544.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | 1 544.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | 1 544.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 833.00 | 87 808.00 | 34 025.00 | 121 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 427.00 | 274 427.00 | | 274 427.00 |
VW T.V.A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 675.00 | 331 650.00 | 34 025.00 | 365 675.00 |