| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 19 642.00 | 1 212.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 25 560.00 | 12 084.00 | 37 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 201.00 | 47 951.00 | 61 250.00 | 109 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 037.00 | 652.00 | 474 385.00 | 475 037.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 998.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 907.00 | 652.00 | 715 255.00 | 715 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 106.00 | 48 603.00 | 776 505.00 | 825 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 016.00 | 60 517.00 | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 101.00 | 10 499.00 | | 46 101.00 |
DL TOTAL (I) | 172 117.00 | 126 016.00 | | 172 117.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 667.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 904.00 | 248 454.00 | | 226 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 92.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | 1 572.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 994.00 | 78 558.00 | | 165 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 847.00 | 123 003.00 | | 205 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 386.00 | 451 680.00 | | 604 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 505.00 | 579 362.00 | | 776 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 592.00 | 378 054.00 | | 488 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 660.00 | 131 859.00 | | 69 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 992.00 | 1 380.00 | | 95 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | 1 380.00 | | 57 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 091.00 | 9 860.00 | | 38 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | 9 860.00 | | 35 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 994.00 | 165 994.00 | | 165 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 474 301.00 | 474 301.00 | | 474 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 316.00 | | 7 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 904.00 | 111 108.00 | 115 796.00 | 226 904.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 824.00 | 542 824.00 | | 542 824.00 |
VW T.V.A. | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 895.00 | 483 099.00 | 115 796.00 | 598 895.00 |