| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 739.00 | 20 704.00 | 20 035.00 | 40 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 778.00 | 39 475.00 | 59 303.00 | 98 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 958.00 | | 185 958.00 | 185 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 741.00 | 652.00 | 532 089.00 | 532 741.00 |
BZ Autres créances | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CF Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 779.00 | 652.00 | 857 128.00 | 857 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 557.00 | 40 127.00 | 916 430.00 | 956 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 117.00 | 71 016.00 | | 117 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | 46 101.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 185 499.00 | 172 117.00 | | 185 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 953.00 | 226 904.00 | | 439 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 165 994.00 | | 67 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 510.00 | 205 847.00 | | 208 510.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 931.00 | 604 386.00 | | 730 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 430.00 | 776 505.00 | | 916 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 456.00 | 488 592.00 | | 384 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 194.00 | 69 660.00 | | 53 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 625.00 | | 1 041 625.00 | 1 041 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 625.00 | | 1 041 625.00 | 1 041 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 393.00 | 8 583.00 | | 7 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 7 602.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | 7 827.00 | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 6 505.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 6 731.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 1 097.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 15 879.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 742.00 | 1 182 743.00 | | 1 054 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 360.00 | 1 136 642.00 | | 1 041 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | 46 101.00 | | 13 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 201.00 | | 18 099.00 | 109 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 686.00 | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 521.00 | 98 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 37 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 425.00 | 57 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | | 18 099.00 | 58 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 952.00 | 11 360.00 | 19 836.00 | 47 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | 410.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 11 360.00 | 19 426.00 | 45 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 532 005.00 | 532 005.00 | | 532 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 953.00 | 93 478.00 | 346 475.00 | 439 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 315.00 | 634 315.00 | | 634 315.00 |
VW T.V.A. | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 439.00 | 378 964.00 | 346 475.00 | 725 439.00 |