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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 854.00 | 16 829.00 | 4 025.00 | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 18 513.00 | 17 750.00 | 36 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 992.00 | 38 091.00 | 57 901.00 | 95 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 237.00 | 652.00 | 311 585.00 | 312 237.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 113.00 | 652.00 | 521 461.00 | 522 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 105.00 | 38 743.00 | 579 362.00 | 618 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 517.00 | 44 484.00 | | 60 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 20 533.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 126 016.00 | 115 517.00 | | 126 016.00 |
DN Avances conditionnées | 1 667.00 | 4 167.00 | | 1 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 667.00 | 4 167.00 | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 454.00 | 121 833.00 | | 248 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 7 325.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 119 593.00 | | 78 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 003.00 | 113 738.00 | | 123 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 680.00 | 365 675.00 | | 451 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 362.00 | 485 359.00 | | 579 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 054.00 | 331 651.00 | | 378 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 859.00 | 65 066.00 | | 131 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 534.00 | | 11 871.00 | 88 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 95 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 57 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 660.00 | | 11 871.00 | 49 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 147.00 | 8 945.00 | 2.00 | 29 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 398.00 | 8 945.00 | 2.00 | 26 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 454.00 | 174 828.00 | 73 626.00 | 248 454.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 757.00 | 330 757.00 | | 330 757.00 |
VW T.V.A. | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 108.00 | 376 482.00 | 73 626.00 | 450 108.00 |