| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 32 322.00 | 22 476.00 | 54 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 133.00 | 51 092.00 | 85 040.00 | 136 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 819.00 | | 773 819.00 | 773 819.00 |
BZ Autres créances | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 508.00 | | 1 115 508.00 | 1 115 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 641.00 | 51 092.00 | 1 200 548.00 | 1 251 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 499.00 | 117 117.00 | | 130 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 833.00 | 13 382.00 | | 57 833.00 |
DL TOTAL (I) | 243 332.00 | 185 499.00 | | 243 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 699.00 | 439 953.00 | | 444 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 270.00 | 67 051.00 | | 197 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 509.00 | 208 510.00 | | 313 509.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 9 926.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 217.00 | 730 931.00 | | 957 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 548.00 | 916 430.00 | | 1 200 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 914.00 | 384 456.00 | | 675 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 297.00 | 53 194.00 | | 97 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 370.00 | | 1 507 370.00 | 1 507 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 370.00 | | 1 507 370.00 | 1 507 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 5 068.00 | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 5 068.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | 533.00 | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 2 021.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 3 047.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 4 367.00 | | 18 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 709.00 | 1 054 742.00 | | 1 549 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 877.00 | 1 041 360.00 | | 1 491 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 833.00 | 13 382.00 | | 57 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 778.00 | | 38 255.00 | 98 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 27 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 136 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | | 14 058.00 | 57 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 24 197.00 | 4 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 475.00 | 11 617.00 | | 39 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | 11 617.00 | | 37 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 270.00 | 197 270.00 | | 197 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UX Autres créances clients | 773 819.00 | 773 819.00 | | 773 819.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VC Groupe et associés | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 699.00 | 163 397.00 | 281 302.00 | 444 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 896.00 | 931 896.00 | | 931 896.00 |
VW T.V.A. | 195 888.00 | 195 888.00 | | 195 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 216.00 | 675 914.00 | 281 302.00 | 957 216.00 |