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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 19 746.00 | 13 949.00 | 33 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 529.00 | 326 147.00 | 793 382.00 | 1 119 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 443 720.00 | | 443 720.00 | 443 720.00 |
CF Disponibilités | 496 149.00 | | 496 149.00 | 496 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 583.00 | | 996 583.00 | 996 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 112.00 | 326 147.00 | 1 789 965.00 | 2 116 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 051 411.00 | 306 401.00 | 745 010.00 | 1 051 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | 44 126.00 | | 45 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 225.00 | 1 016 225.00 | | 1 016 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
DH Report à nouveau | -568 415.00 | -68 111.00 | | -568 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 910.00 | -500 304.00 | | -424 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 268.00 | 619 373.00 | | 190 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 848.00 | 1 076 188.00 | | 1 413 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 8 892.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 27 666.00 | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 131.00 | 177 755.00 | | 140 131.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 2 032.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 697.00 | 1 292 534.00 | | 1 599 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 965.00 | 1 911 907.00 | | 1 789 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 573.00 | 1 292 534.00 | | 348 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 512 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 237.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 715.00 | -1 237.00 | | 16 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 089.00 | -370 341.00 | | -418 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 916.00 | 356 334.00 | | 626 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 826.00 | 856 638.00 | | 1 051 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 910.00 | -500 304.00 | | -424 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 132.00 | | 517 397.00 | 602 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 028.00 | | 512 384.00 | 539 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | 4 953.00 | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 363.00 | | 61.00 | 34 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 347.00 | 160 800.00 | | 165 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 261.00 | 153 140.00 | | 153 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 7 660.00 | | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 848.00 | 162 725.00 | 1 091 123.00 | 1 413 848.00 |
VI Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 089.00 | | | 418 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 858.00 | 500 434.00 | 34 423.00 | 534 858.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 697.00 | 348 573.00 | 1 091 123.00 | 1 599 697.00 |