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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 29 483.00 | 12 704.00 | 42 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 173.00 | 1 080 894.00 | 47 279.00 | 1 128 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 629 940.00 | | 629 940.00 | 629 940.00 |
CF Disponibilités | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 697.00 | | 821 697.00 | 821 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 870.00 | 1 080 894.00 | 868 976.00 | 1 949 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 051 411.00 | 1 051 411.00 | | 1 051 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 782.00 | 45 001.00 | | 55 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 667.00 | 1 016 225.00 | | 1 229 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
DH Report à nouveau | -993 325.00 | -568 415.00 | | -993 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422 760.00 | -424 910.00 | | -1 422 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 268.00 | 190 268.00 | | -1 008 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 618.00 | 1 413 848.00 | | 1 351 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 164.00 | 8 851.00 | | 200 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 25 857.00 | | 34 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 454.00 | 140 131.00 | | 291 454.00 |
EA Autres dettes | | 11 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 877 244.00 | 1 599 697.00 | | 1 877 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 976.00 | 1 789 965.00 | | 868 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 98 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 606.00 | 185.00 | | 439 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 606.00 | 16 715.00 | | -439 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589 362.00 | -418 089.00 | | -589 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 574.00 | 626 916.00 | | 99 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 334.00 | 1 051 826.00 | | 1 522 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422 760.00 | -424 910.00 | | -1 422 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 529.00 | | 10 533.00 | 1 119 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051 411.00 | | | 1 051 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 1 128 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 42 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 694.00 | | 10 382.00 | 33 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 423.00 | | 151.00 | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 147.00 | 754 747.00 | | 326 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 401.00 | 745 010.00 | | 306 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 9 737.00 | | 19 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 618.00 | 351 414.00 | 950 204.00 | 1 351 618.00 |
VI Groupe et associés | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 446.00 | | | 156 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 782.00 | 618 782.00 | | 618 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 856.00 | 693 856.00 | | 693 856.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 244.00 | 877 040.00 | 950 204.00 | 1 877 244.00 |