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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 306.00 | 51 441.00 | 69 865.00 | 121 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 51 441.00 | 79 629.00 | 131 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 059 453.00 | | 1 059 453.00 | 1 059 453.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 975.00 | | 1 080 975.00 | 1 080 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 045.00 | 51 441.00 | 1 160 604.00 | 1 212 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 007 703.00 | | | 1 007 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 667.00 | 1 229 667.00 | | 1 229 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 086.00 | -993 325.00 | | -2 416 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 578.00 | -1 422 760.00 | | -1 525 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 846.00 | -1 008 268.00 | | -2 533 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 119.00 | 1 351 618.00 | | 67 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103 570.00 | 200 164.00 | | 3 103 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 34 008.00 | | 24 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 703.00 | 291 454.00 | | 480 703.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 450.00 | 1 877 244.00 | | 3 694 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 604.00 | 868 976.00 | | 1 160 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 450.00 | 877 040.00 | | 3 694 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 103 570.00 | | | 3 103 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 341.00 | -589 362.00 | | -418 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 170.00 | 99 574.00 | | -7 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 408.00 | 1 522 334.00 | | 1 518 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 578.00 | -1 422 760.00 | | -1 525 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 173.00 | | 79 308.00 | 1 128 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051 411.00 | | | 1 051 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 411.00 | 131 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 051 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | | 79 120.00 | 42 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 575.00 | | 189.00 | 34 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 894.00 | 37 709.00 | 1 067 162.00 | 1 080 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051 411.00 | | 1 051 411.00 | 1 051 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 37 709.00 | 15 751.00 | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 613.00 | 293 613.00 | | 293 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 437.00 | 173 437.00 | | 173 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 103 570.00 | 3 103 570.00 | | 3 103 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 123.00 | | | 1 351 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 703.00 | | 1 007 703.00 | 1 007 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 000.00 | 82 297.00 | 1 007 703.00 | 1 090 000.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 450.00 | 3 694 450.00 | | 3 694 450.00 |