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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 921.00 | 17 090.00 | 14 830.00 | 31 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 283.00 | 21 857.00 | 87 426.00 | 109 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 869.00 | 155 848.00 | 109 021.00 | 264 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 790.00 | 194 795.00 | 225 996.00 | 420 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 020.00 | | 3 127 020.00 | 3 127 020.00 |
BZ Autres créances | 1 838 042.00 | | 1 838 042.00 | 1 838 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 508.00 | | 4 981 508.00 | 4 981 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 298.00 | 194 795.00 | 5 207 504.00 | 5 402 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 445.00 | | | 1 195 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 667.00 | 1 229 667.00 | | 1 229 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 651.00 | -3 941 664.00 | | -3 939 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845 626.00 | 2 013.00 | | 2 845 626.00 |
DL TOTAL (I) | 313 792.00 | -2 531 834.00 | | 313 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 438.00 | 46 665.00 | | 43 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 305.00 | 3 910 413.00 | | 4 100 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 932.00 | 196 829.00 | | 51 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 037.00 | 517 557.00 | | 698 037.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 893 711.00 | 4 689 464.00 | | 4 893 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 504.00 | 2 157 630.00 | | 5 207 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 680 271.00 | 4 689 464.00 | | 4 680 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 438.00 | 46 665.00 | | 43 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 013 391.00 | 5 013 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 013 391.00 | 5 013 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 808.00 | |
GE Autres charges | | | 38 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | 144 565.00 | | 2 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 011.00 | 2 794.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 004.00 | -379 169.00 | | -136 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 359.00 | 1 669 004.00 | | 5 017 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 733.00 | 1 666 991.00 | | 2 171 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 845 626.00 | 2 013.00 | | 2 845 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 315.00 | | 168 678.00 | 403 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 203.00 | | 420 790.00 | 151 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 203.00 | | 374 152.00 | 151 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 467.00 | | 8 454.00 | 23 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 683.00 | | 155 672.00 | 369 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 4 553.00 | 10 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 987.00 | 100 808.00 | | 93 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 13 983.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 880.00 | 86 825.00 | | 90 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 695.00 | 281 495.00 | 147 200.00 | 428 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 425.00 | 162 185.00 | 66 240.00 | 228 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 020.00 | 3 127 020.00 | | 3 127 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 305.00 | 4 100 305.00 | | 4 100 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750 378.00 | 554 933.00 | 1 195 445.00 | 1 750 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 226.00 | 3 786 063.00 | 1 210 163.00 | 4 996 226.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 711.00 | 4 680 271.00 | 213 440.00 | 4 893 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 344.00 | 19 469.00 | | 20 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 465.00 | 107 315.00 | | 59 465.00 |
ST Autres comptes | 48 590.00 | 57 090.00 | | 48 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 689.00 | 74 625.00 | | 75 689.00 |
YT Sous‐traitance | 232 138.00 | 183 328.00 | | 232 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 193.00 | 4 272.00 | | 35 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 537.00 | 23 741.00 | | 55 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 595.00 | 48 777.00 | | 54 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 882.00 | 422 358.00 | | 415 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |