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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 467.00 | 3 107.00 | 20 360.00 | 23 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 480.00 | 90 880.00 | 127 600.00 | 218 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 315.00 | 93 987.00 | 309 329.00 | 403 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 319.00 | | 293 319.00 | 293 319.00 |
BZ Autres créances | 1 552 558.00 | | 1 552 558.00 | 1 552 558.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 301.00 | | 1 848 301.00 | 1 848 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 617.00 | 93 987.00 | 2 157 630.00 | 2 251 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386 872.00 | | | 1 386 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 667.00 | 1 229 667.00 | | 1 229 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
DH Report à nouveau | -3 941 664.00 | -2 416 086.00 | | -3 941 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -1 525 579.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | -2 531 834.00 | -2 533 847.00 | | -2 531 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 665.00 | 67 119.00 | | 46 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 413.00 | 3 103 570.00 | | 3 910 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 829.00 | 24 604.00 | | 196 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 557.00 | 480 703.00 | | 517 557.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 455.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 464.00 | 3 694 450.00 | | 4 689 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 630.00 | 1 160 604.00 | | 2 157 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 464.00 | 3 694 450.00 | | 4 689 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 665.00 | 67 119.00 | | 46 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 976.00 | | 1 523 976.00 | 1 523 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 976.00 | | 1 523 976.00 | 1 523 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 565.00 | 2 652.00 | | 144 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 794.00 | 2 913.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 169.00 | -418 341.00 | | -379 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 004.00 | -7 170.00 | | 1 669 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 991.00 | 1 518 409.00 | | 1 666 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | -1 525 579.00 | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 070.00 | | 283 639.00 | 131 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 636.00 | 757.00 | 403 315.00 | 10 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 369 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 306.00 | | 249 133.00 | 121 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | 402.00 | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 441.00 | 42 545.00 | | 51 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 39 438.00 | | 51 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 829.00 | 196 829.00 | | 196 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 539.00 | 318 539.00 | | 318 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 293 319.00 | 293 319.00 | | 293 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 413.00 | 3 910 413.00 | | 3 910 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386 872.00 | | 1 386 872.00 | 1 386 872.00 |
VP Divers | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 456.00 | 461 419.00 | 1 397 038.00 | 1 858 456.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 464.00 | 4 689 464.00 | | 4 689 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 469.00 | 8 738.00 | | 19 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 315.00 | 84 910.00 | | 107 315.00 |
ST Autres comptes | 57 090.00 | 98 805.00 | | 57 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 625.00 | 58 257.00 | | 74 625.00 |
YT Sous‐traitance | 183 328.00 | 16 051.00 | | 183 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 3 192.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 741.00 | 11 930.00 | | 23 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 358.00 | 258 023.00 | | 422 358.00 |