| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 8 477.00 | 3 100.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
AP Constructions | 325 906.00 | 81 611.00 | 244 295.00 | 325 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 389.00 | 43 033.00 | 22 356.00 | 65 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 720.00 | 662 766.00 | 413 953.00 | 1 076 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 037.00 | 795 888.00 | 1 204 149.00 | 2 000 037.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BZ Autres créances | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 718.00 | 795 888.00 | 1 288 830.00 | 2 084 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
DH Report à nouveau | -52 346.00 | | | -52 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | -52 346.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 166 375.00 | 167 736.00 | | 166 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 338.00 | 772 133.00 | | 667 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 817.00 | 188 013.00 | | 213 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 554.00 | 225 984.00 | | 158 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 84 994.00 | | 72 656.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 14 551.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 456.00 | 1 285 676.00 | | 1 122 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 830.00 | 1 453 411.00 | | 1 288 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 050.00 | 695 977.00 | | 666 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 639.00 | 55 755.00 | | 77 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 926 190.00 | 15 245.00 | 941 436.00 | 926 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 253.00 | 15 245.00 | 942 498.00 | 927 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 426.00 | |
GE Autres charges | | | 145 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 1 265.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 1 265.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -1 265.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516.00 | -600.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 341.00 | 1 052 456.00 | | 953 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 702.00 | 1 104 802.00 | | 954 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | -52 346.00 | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 225.00 | | 21 812.00 | 1 978 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 022.00 | | 1 100.00 | 514 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 303.00 | | 20 712.00 | 1 447 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 461.00 | 159 426.00 | | 636 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 2 089.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 073.00 | 157 337.00 | | 630 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 338.00 | 210 932.00 | 456 406.00 | 667 338.00 |
VI Groupe et associés | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 967.00 | 73 066.00 | 16 901.00 | 89 967.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 456.00 | 666 050.00 | 456 406.00 | 1 122 456.00 |