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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 10 411.00 | 1 166.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
AP Constructions | 325 906.00 | 97 906.00 | 228 000.00 | 325 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 999.00 | 44 706.00 | 17 293.00 | 61 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 530.00 | 797 305.00 | 326 225.00 | 1 123 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 478.00 | 950 329.00 | 1 094 149.00 | 2 044 478.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 369.00 | 950 329.00 | 1 394 040.00 | 2 344 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
DH Report à nouveau | -53 707.00 | -52 346.00 | | -53 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 080.00 | -1 361.00 | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215 455.00 | 166 375.00 | | 215 455.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 228.00 | 667 338.00 | | 848 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 216.00 | 213 817.00 | | 99 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | 158 554.00 | | 166 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | 72 656.00 | | 41 676.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | 10 091.00 | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 803.00 | 1 122 456.00 | | 1 177 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 040.00 | 1 288 830.00 | | 1 394 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 1 100 710.00 | | 1 100 710.00 | 1 100 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 372.00 | | 1 101 372.00 | 1 101 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 226 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -2 576.00 | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 588.00 | 953 341.00 | | 1 184 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 509.00 | 954 702.00 | | 1 135 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 080.00 | -1 361.00 | | 49 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 037.00 | | 51 762.00 | 2 000 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 2 044 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 1 512 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 015.00 | | 51 762.00 | 1 468 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 888.00 | 161 762.00 | 7 321.00 | 795 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 1 934.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 411.00 | 159 828.00 | 7 321.00 | 787 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VC Groupe et associés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 433.00 | 122 183.00 | 504 923.00 | 768 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 379.00 | 218 478.00 | 16 901.00 | 235 379.00 |