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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
AP Constructions | 325 906.00 | 146 792.00 | 179 114.00 | 325 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 097.00 | 56 789.00 | 3 308.00 | 60 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 488.00 | 1 082 873.00 | 67 615.00 | 1 150 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 752.00 | 1 296 931.00 | 773 821.00 | 2 070 752.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 524 952.00 | | 524 952.00 | 524 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 863.00 | | 559 863.00 | 559 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 253.00 | 1 296 931.00 | 1 370 322.00 | 2 667 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
DH Report à nouveau | -88 213.00 | 84 497.00 | | -88 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | -172 711.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 138 254.00 | 131 868.00 | | 138 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 615.00 | 1 050 344.00 | | 966 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 661.00 | 117 818.00 | | 122 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 3 845.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 132.00 | 92 165.00 | | 84 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 32 280.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 23 929.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 068.00 | 1 320 383.00 | | 1 232 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 322.00 | 1 452 251.00 | | 1 370 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 550.00 | 438 716.00 | | 489 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 811.00 | |
GE Autres charges | | | 54 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 053.00 | 391 967.00 | | 448 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 667.00 | 564 677.00 | | 441 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | -172 711.00 | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 235.00 | | 21 367.00 | 2 051 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 070 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 514 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 536 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 874.00 | | 21 367.00 | 1 515 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 540.00 | 33 241.00 | 1 850.00 | 1 265 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 1 100.00 | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 963.00 | 33 241.00 | 750.00 | 1 253 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VC Groupe et associés | 509 145.00 | 509 145.00 | | 509 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 437.00 | 188 919.00 | 742 518.00 | 931 437.00 |
VI Groupe et associés | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 225.00 | 553 986.00 | 20 239.00 | 574 225.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 242.00 | 484 724.00 | 742 518.00 | 1 227 242.00 |