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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
AP Constructions | 325 906.00 | 130 497.00 | 195 409.00 | 325 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 097.00 | 54 422.00 | 5 676.00 | 60 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 871.00 | 1 069 045.00 | 60 826.00 | 1 129 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 205.00 | 1 265 540.00 | 786 665.00 | 2 052 205.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 466 680.00 | | 466 680.00 | 466 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 378.00 | | 617 378.00 | 617 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 791.00 | 1 265 540.00 | 1 452 251.00 | 2 717 791.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
DH Report à nouveau | 84 497.00 | -4 627.00 | | 84 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 711.00 | 89 125.00 | | -172 711.00 |
DL TOTAL (I) | 131 868.00 | 304 579.00 | | 131 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 344.00 | 786 803.00 | | 1 050 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 818.00 | 94 873.00 | | 117 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | 2 660.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 139 237.00 | | 92 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 280.00 | 41 250.00 | | 32 280.00 |
EA Autres dettes | 23 929.00 | 24 062.00 | | 23 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 383.00 | 1 088 884.00 | | 1 320 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 251.00 | 1 393 463.00 | | 1 452 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 223.00 | |
GE Autres charges | | | 58 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 504.00 | 1 540.00 | | 21 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 504.00 | 1 540.00 | | 21 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 3 631.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 3 631.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 095.00 | -2 091.00 | | 21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 967.00 | 1 206 112.00 | | 391 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 677.00 | 1 116 988.00 | | 564 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 711.00 | 89 125.00 | | -172 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 421.00 | | 11 709.00 | 2 049 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 2 052 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | 1 516 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 061.00 | | 11 709.00 | 1 514 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 813.00 | 163 653.00 | 8 925.00 | 1 110 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 86.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 322.00 | 163 567.00 | 8 925.00 | 1 099 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 383 100.00 | 383 100.00 | | 383 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 059.00 | 116 392.00 | 854 089.00 | 998 059.00 |
VI Groupe et associés | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 301.00 | 476 062.00 | 20 239.00 | 496 301.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 538.00 | 434 871.00 | 854 089.00 | 1 316 538.00 |