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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 491.00 | 86.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
AP Constructions | 325 906.00 | 114 202.00 | 211 705.00 | 325 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943.00 | 47 325.00 | 13 617.00 | 60 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 212.00 | 937 795.00 | 189 417.00 | 1 127 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 083.00 | 1 110 813.00 | 935 270.00 | 2 046 083.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 414.00 | | 398 414.00 | 398 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 276.00 | 1 110 813.00 | 1 393 463.00 | 2 504 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
DH Report à nouveau | -4 627.00 | -53 707.00 | | -4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 125.00 | 49 080.00 | | 89 125.00 |
DL TOTAL (I) | 304 579.00 | 215 455.00 | | 304 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 803.00 | 848 228.00 | | 786 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 873.00 | 99 216.00 | | 94 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 702.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 166 498.00 | | 139 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 250.00 | 41 676.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 24 062.00 | 21 484.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 884.00 | 1 177 803.00 | | 1 088 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 463.00 | 1 394 040.00 | | 1 393 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 213.00 | 520 601.00 | | 512 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 1 201 621.00 | | 1 201 621.00 | 1 201 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 476.00 | | 1 202 476.00 | 1 202 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 2 853.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 2 853.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 2 853.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 112.00 | 1 184 588.00 | | 1 206 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 988.00 | 1 135 509.00 | | 1 116 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 125.00 | 49 080.00 | | 89 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 457.00 | | 8 263.00 | 2 043 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 2 046 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 1 514 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 435.00 | | 8 263.00 | 1 511 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 329.00 | 166 121.00 | 5 637.00 | 950 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 1 079.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 918.00 | 165 042.00 | 5 637.00 | 939 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VC Groupe et associés | 306 170.00 | 306 170.00 | | 306 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 971.00 | 136 300.00 | 565 718.00 | 712 971.00 |
VI Groupe et associés | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 862.00 | 378 961.00 | 16 901.00 | 395 862.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 224.00 | 509 553.00 | 565 718.00 | 1 086 224.00 |