| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 33 475.00 | 424.00 | 33 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 383.00 | 571 530.00 | 8 853.00 | 580 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 179.00 | 205 290.00 | 37 889.00 | 243 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 647.00 | 810 296.00 | 47 350.00 | 857 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 068.00 | 105 578.00 | 65 489.00 | 171 068.00 |
BT Marchandises | 283 041.00 | 115 254.00 | 167 786.00 | 283 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 679.00 | 49.00 | 131 629.00 | 131 679.00 |
BZ Autres créances | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
CF Disponibilités | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 972.00 | 220 883.00 | 658 089.00 | 878 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 620.00 | 1 031 179.00 | 705 440.00 | 1 736 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 572.00 | | | 189 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 829.00 | | | -34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 484 743.00 | | | 484 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 440.00 | | | 705 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349.00 | 10 079.00 | 19 429.00 | 9 349.00 |
FD Production vendue biens | 264 337.00 | 784 557.00 | 1 048 894.00 | 264 337.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 137.00 | 794 637.00 | 1 074 774.00 | 280 137.00 |
FM Production stockée | | | -16 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 557.00 | | | -60 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 747.00 | | | 1 088 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 577.00 | | | 1 123 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 829.00 | | | -34 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VC Groupe et associés | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |