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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 333.00 | 595 333.00 | | 595 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 802.00 | 216 394.00 | 9 407.00 | 225 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 813.00 | 845 221.00 | 9 591.00 | 854 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 078.00 | 59 751.00 | 151 326.00 | 211 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 015.00 | 94 592.00 | 66 422.00 | 161 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 574.00 | 4 174.00 | 23 399.00 | 27 574.00 |
BZ Autres créances | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CF Disponibilités | 404 752.00 | | 404 752.00 | 404 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 796.00 | 158 518.00 | 770 277.00 | 928 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 609.00 | 1 003 740.00 | 779 869.00 | 1 783 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 874.00 | | | -72 874.00 |
DL TOTAL (I) | 471 754.00 | | | 471 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 869.00 | | | 779 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 657.00 | | 1 157.00 | 859 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 854 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 821 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 979.00 | | 1 157.00 | 825 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 375.00 | 16 846.00 | 6 000.00 | 834 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 882.00 | 16 846.00 | 6 000.00 | 800 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 317.00 | 15 026.00 | | 139 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 6 115.00 | 3 198.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 576.00 | 21 141.00 | 3 198.00 | 140 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 576.00 | 21 141.00 | 3 198.00 | 140 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 141.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -46 245.00 | -46 245.00 | | -46 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | | -6 344.00 | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | -3 127.00 | 3 127.00 | | -3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 115.00 | 158 115.00 | | 308 115.00 |